| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.484 | 1.81% |
| 国金众赢货币 | 0.4612 | 1.75% |
| 国金金腾通货币C | 0.278 | 1.05% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 121.8% | 0.18% | 4.98 |
| 2023-12-31 | -- | 103.82% | 0.19% | 5.07 |
| 2023-09-30 | -- | 106.94% | 0.22% | 5.25 |
| 2023-06-30 | -- | 91.63% | 0.58% | 5.25 |
| 2023-03-31 | -- | 91.7% | 0.49% | 5.17 |
| 2022-12-31 | -- | 98.14% | 0.17% | 5.14 |
| 2022-09-30 | -- | 117.22% | 0.63% | 5.17 |
| 2022-06-30 | -- | 126.47% | 0.81% | 5.13 |
| 2022-03-31 | -- | 127.05% | 0.82% | 5.09 |
| 2021-12-31 | -- | 122.69% | 0.45% | 5.07 |
| 2021-09-30 | -- | 98.53% | 0.59% | 5.26 |
| 2021-06-30 | -- | 115.93% | 1.01% | 5.51 |
| 2021-03-31 | -- | 104.27% | 0.84% | 5.50 |
| 2020-12-31 | -- | 120.66% | 1.57% | 5.53 |
| 2020-09-30 | -- | 120.7% | 2.03% | 6.00 |
