| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.83% | 2.09% | 1.75% | 7.43% | -8.55% | -18.90% | -0.82% | -11.33% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
835|948 | 304|953 | 324|952 | 358|950 | 836|931 | 694|897 | 379|849 | 344|783 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.807 | 1.807 | 0.67% | |
| 2024-04-25 | 1.795 | 1.795 | -1.05% | |
| 2024-04-24 | 1.814 | 1.814 | 2.54% | |
| 2024-04-23 | 1.769 | 1.769 | -1.12% | |
| 2024-04-22 | 1.789 | 1.789 | 1.07% |
截至2024-03-31 华安大安全主题混合A期末总份额为0.59亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 28.00 | 990.25 | 6.98% |
| 300114 | 中航电测 | 23.00 | 978.30 | 6.90% |
| 000768 | 中航西飞 | 34.00 | 744.85 | 5.25% |
| 688122 | 西部超导 | 19.00 | 718.18 | 5.06% |
| 600760 | 中航沈飞 | 19.00 | 697.16 | 4.92% |
| 300855 | 图南股份 | 27.00 | 666.36 | 4.70% |
| 000801 | 四川九洲 | 49.00 | 653.30 | 4.61% |
| 688543 | 国科军工 | 12.00 | 644.25 | 4.54% |
| 002111 | 威海广泰 | 53.00 | 583.70 | 4.12% |
| 688439 | 振华风光 | 8.00 | 562.21 | 3.96% |
