| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3373.46 | 2827.05 | 83.80% | 471.17 | 13.97% | -- | -- | 47.12 | 1.40% |
| 2023-06-30 | 2038.02 | 1706.54 | 83.74% | 284.42 | 13.96% | -- | -- | 31.79 | 1.56% |
| 2022-12-31 | 6930.11 | 5895.19 | 85.07% | 982.53 | 14.18% | -- | -- | 20.93 | 0.30% |
| 2022-06-30 | 3643.06 | 3107.45 | 85.30% | 517.91 | 14.22% | -- | -- | 2.07 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 2746.41 | 1364.71 | 49.69% | 227.45 | 8.28% | 1127.54 | 41.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 621.40 | 385.11 | 61.97% | 64.18 | 10.33% | 159.98 | 25.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1561.82 | 926.26 | 59.31% | 154.38 | 9.88% | 468.56 | 30.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 683.59 | 423.93 | 62.02% | 70.66 | 10.34% | 183.92 | 26.91% | -- | -- |
