景顺长城科技创新混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1327287.91 |
| 存出保证金 |
497198.24 |
| 交易性金融资产 |
1505495214.96 |
| 股票投资 |
1505495214.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1451503.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366748.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1743814625.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
869863.62 |
| 应付管理人报酬 |
1764740.24 |
| 应付托管费 |
294123.39 |
| 应付销售服务费 |
28256.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241256.59 |
| 负债合计 |
4198240.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1621865893.18 |
| 所有者权益合计 |
1739616385.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1743814625.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383858779.3 |
| 结算备付金 |
1580405.98 |
| 存出保证金 |
987180.65 |
| 交易性金融资产 |
1491421303.83 |
| 股票投资 |
1491421303.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242180.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1878089850.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11883582.72 |
| 应付赎回款 |
2052784.32 |
| 应付管理人报酬 |
2208648.84 |
| 应付托管费 |
368108.12 |
| 应付销售服务费 |
22759.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3033164.82 |
| 负债合计 |
19569047.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1519408852.05 |
| 所有者权益合计 |
1858520802.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1878089850.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
703226446.3 |
| 结算备付金 |
6111861.26 |
| 存出保证金 |
1505970.95 |
| 交易性金融资产 |
3057418422.73 |
| 股票投资 |
3057418422.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18689917.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19308380.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3806261000.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36360340.4 |
| 应付赎回款 |
61074876.01 |
| 应付管理人报酬 |
4907515.34 |
| 应付托管费 |
817919.23 |
| 应付销售服务费 |
118341.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3793073.61 |
| 负债合计 |
107072065.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3282615594.4 |
| 所有者权益合计 |
3699188934.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3806261000.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536749624.5 |
| 结算备付金 |
27652868.39 |
| 存出保证金 |
2071070.28 |
| 交易性金融资产 |
3501999438.4 |
| 股票投资 |
3501999438.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67504462.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2638623.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4138616087.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108.33 |
| 应付赎回款 |
66459478.86 |
| 应付管理人报酬 |
5151548.4 |
| 应付托管费 |
858591.41 |
| 应付销售服务费 |
13665.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5387971.65 |
| 负债合计 |
77871364.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2815466745.39 |
| 所有者权益合计 |
4060744723.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4138616087.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519482447.51 |
| 结算备付金 |
9616929.43 |
| 存出保证金 |
592445.86 |
| 交易性金融资产 |
3453415523.5 |
| 股票投资 |
3453415523.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77526.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18495877.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4001680750.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117355999.15 |
| 应付赎回款 |
10946286.17 |
| 应付管理人报酬 |
3766037.21 |
| 应付托管费 |
627672.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237886.63 |
| 负债合计 |
138026160.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2268308065.28 |
| 所有者权益合计 |
3863654589.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4001680750.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66653298.91 |
| 结算备付金 |
403346.21 |
| 存出保证金 |
106203.37 |
| 交易性金融资产 |
417087884.89 |
| 股票投资 |
415986850.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101034.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9580663.43 |
| 应收利息 |
12163.9 |
| 应收股利 |
132021.57 |
| 应收申购款 |
1597690.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495573272.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.47 |
| 应付赎回款 |
10154233.7 |
| 应付管理人报酬 |
590312.49 |
| 应付托管费 |
98385.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128008.56 |
| 负债合计 |
11380873.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281315031.0 |
| 所有者权益合计 |
484192399.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
495573272.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65230997.93 |
| 结算备付金 |
422953.14 |
| 存出保证金 |
2208831.05 |
| 交易性金融资产 |
548303596.87 |
| 股票投资 |
548269041.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34555.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2857056.6 |
| 应收利息 |
11794.24 |
| 应收股利 |
28298.01 |
| 应收申购款 |
2066635.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621130162.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15371114.88 |
| 应付管理人报酬 |
755949.67 |
| 应付托管费 |
125991.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132660.29 |
| 负债合计 |
16786352.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385403027.85 |
| 所有者权益合计 |
604343810.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
621130162.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165225698.02 |
| 结算备付金 |
11356357.91 |
| 存出保证金 |
137966.35 |
| 交易性金融资产 |
736780414.98 |
| 股票投资 |
736780414.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11938035.74 |
| 应收利息 |
43194.33 |
| 应收股利 |
737298.49 |
| 应收申购款 |
5368097.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931587063.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25285869.14 |
| 应付赎回款 |
30857962.63 |
| 应付管理人报酬 |
1190759.7 |
| 应付托管费 |
198459.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113229.38 |
| 负债合计 |
58658773.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755634217.54 |
| 所有者权益合计 |
872928290.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
931587063.19 |
