景顺长城科技创新混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236678972.63元 |
| 本期利润 |
-86435682.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112554772.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
1656322604.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98079790.13元 |
| 本期利润 |
136875813.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326748983.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2234元 |
| 期末基金资产净值 |
1789597399.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-782150269.12元 |
| 本期利润 |
-1073651199.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363725300.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
3223388877.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-827051097.39元 |
| 本期利润 |
-779353217.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1235707063.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4423元 |
| 期末基金资产净值 |
4029494241.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131285988.52元 |
| 本期利润 |
190482222.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595346524.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7033元 |
| 期末基金资产净值 |
3863654589.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116363567.12元 |
| 本期利润 |
43798968.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198049305.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.704元 |
| 期末基金资产净值 |
484192399.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202200073.36元 |
| 本期利润 |
351103192.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133568428.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3466元 |
| 期末基金资产净值 |
604343810.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26447731.03元 |
| 本期利润 |
137653304.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22063839.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
872928290.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.52% |
