名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54386922.25 |
1.利息收入 | 2575867.22 |
存款利息收入 | 2575867.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227509868.24 |
股票投资收益 | -251038708.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23528840.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167381873.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3165204.78 |
减:二、费用 | 33734640.66 |
1.管理人报酬 | 28270457.79 |
2.托管费 | 4711743.02 |
3.销售服务费 | 471249.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281189.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88121562.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88121562.91 |
一、收入: | 165326078.54 |
1.利息收入 | 1471675.67 |
存款利息收入 | 1471675.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94302628.89 |
股票投资收益 | -115499221.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21196592.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
255130377.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3026654.44 |
减:二、费用 | 20380198.95 |
1.管理人报酬 | 17065417.3 |
2.托管费 | 2844236.22 |
3.销售服务费 | 317928.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152617.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144945879.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144945879.59 |
一、收入: | -1012614994.92 |
1.利息收入 | 4658863.82 |
存款利息收入 | 4658863.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-730097149.21 |
股票投资收益 | -741898280.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131195.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11669936.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-294567872.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7391162.88 |
减:二、费用 | 69301115.72 |
1.管理人报酬 | 58951880.93 |
2.托管费 | 9825313.44 |
3.销售服务费 | 209298.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314621.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1081916110.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1081916110.64 |
一、收入: | -738817173.37 |
1.利息收入 | 2269806.06 |
存款利息收入 | 2269806.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-800179460.77 |
股票投资收益 | -808153676.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131195.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7843020.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54038709.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5053772.0 |
减:二、费用 | 36430572.51 |
1.管理人报酬 | 31074497.07 |
2.托管费 | 5179082.8 |
3.销售服务费 | 20691.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156300.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-775247745.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-775247745.88 |
一、收入: | 217946329.2 |
1.利息收入 | 969246.65 |
存款利息收入 | 968238.62 |
债券利息收入 | 1008.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156320446.53 |
股票投资收益 | 153655589.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 559692.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2105165.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59196234.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1460401.79 |
减:二、费用 | 27464106.45 |
1.管理人报酬 | 13647060.19 |
2.托管费 | 2274510.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11275392.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267140.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190482222.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190482222.75 |
一、收入: | 50012930.1 |
1.利息收入 | 253034.97 |
存款利息收入 | 252287.09 |
债券利息收入 | 747.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121759210.4 |
股票投资收益 | 120906037.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 853172.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72564598.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565283.19 |
减:二、费用 | 6213961.44 |
1.管理人报酬 | 3851082.2 |
2.托管费 | 641847.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1599762.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121267.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43798968.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43798968.66 |
一、收入: | 366721358.24 |
1.利息收入 | 2091568.86 |
存款利息收入 | 1348027.39 |
债券利息收入 | 49.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
212832546.42 |
股票投资收益 | 208665795.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121474.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4045275.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148903119.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2894123.47 |
减:二、费用 | 15618165.39 |
1.管理人报酬 | 9262584.45 |
2.托管费 | 1543764.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4685647.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126168.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
351103192.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
351103192.85 |
一、收入: | 144489156.1 |
1.利息收入 | 1742132.19 |
存款利息收入 | 998640.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30731638.16 |
股票投资收益 | 27491942.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3239695.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111205573.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
809812.42 |
减:二、费用 | 6835851.74 |
1.管理人报酬 | 4239321.61 |
2.托管费 | 706553.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1839227.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50748.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137653304.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137653304.36 |