| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 190.36 | 102.63 | 53.91% | 34.21 | 17.97% | -- | -- | 44.33 | 23.29% |
| 2023-06-30 | 160.91 | 84.32 | 52.40% | 28.11 | 17.47% | -- | -- | 37.26 | 23.15% |
| 2022-12-31 | 628.98 | 277.60 | 44.14% | 92.53 | 14.71% | -- | -- | 105.42 | 16.76% |
| 2022-06-30 | 360.01 | 142.77 | 39.66% | 47.59 | 13.22% | -- | -- | 54.53 | 15.15% |
| 2021-12-31 | 956.79 | 400.31 | 41.84% | 133.44 | 13.95% | 54.19 | 5.66% | 163.73 | 17.11% |
| 2021-06-30 | 474.61 | 205.96 | 43.40% | 68.65 | 14.47% | 39.48 | 8.32% | 84.12 | 17.72% |
| 2020-12-31 | 474.46 | 172.69 | 36.40% | 57.56 | 12.13% | 108.38 | 22.84% | 53.69 | 11.32% |
| 2020-06-30 | 96.26 | 49.51 | 51.44% | 16.50 | 17.15% | 7.89 | 8.20% | 8.64 | 8.97% |
