| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4549.41 |
| 存出保证金 | 37436.92 |
| 交易性金融资产 | 9482023.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9482023.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -29.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27299.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9749170.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102180.11 |
| 应付赎回款 | 44399.28 |
| 应付管理人报酬 | 9553.28 |
| 应付托管费 | 3184.44 |
| 应付销售服务费 | 3456.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56645.5 |
| 负债合计 | 219418.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8177258.75 |
| 所有者权益合计 | 9529751.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 9749170.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1464177.7 |
| 结算备付金 | 217603.24 |
| 存出保证金 | 35532.52 |
| 交易性金融资产 | 222171199.48 |
| 股票投资 | 26103340.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196067858.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9995995.62 |
| 应收证券清算款 | 2006006.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84652.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235975167.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147624.23 |
| 应付管理人报酬 | 127522.32 |
| 应付托管费 | 42507.45 |
| 应付销售服务费 | 55914.91 |
| 应付税费 | 2234.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127538.28 |
| 负债合计 | 503342.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206501065.22 |
| 所有者权益合计 | 235471825.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 235975167.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6755400.49 |
| 结算备付金 | 552743.94 |
| 存出保证金 | 19289.35 |
| 交易性金融资产 | 215957670.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215957670.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 138123084.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51128.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361459316.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118707.64 |
| 应付管理人报酬 | 208559.16 |
| 应付托管费 | 69519.71 |
| 应付销售服务费 | 80206.78 |
| 应付税费 | 3133.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81186.11 |
| 负债合计 | 561313.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317787041.43 |
| 所有者权益合计 | 360898003.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 361459316.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5294292.73 |
| 结算备付金 | 1912872.86 |
| 存出保证金 | 69010.87 |
| 交易性金融资产 | 467808036.82 |
| 股票投资 | 11095775.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 456712260.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36985.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475121198.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4698418.83 |
| 应付赎回款 | 44861.73 |
| 应付管理人报酬 | 231279.16 |
| 应付托管费 | 77093.06 |
| 应付销售服务费 | 88110.53 |
| 应付税费 | 7647.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195945.79 |
| 负债合计 | 5343356.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415271102.05 |
| 所有者权益合计 | 469777841.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 475121198.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3002212.93 |
| 结算备付金 | 2214613.68 |
| 存出保证金 | 33367.99 |
| 交易性金融资产 | 598262108.08 |
| 股票投资 | 144005108.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 454257000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1042457.83 |
| 应收利息 | 3917731.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2172.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608474664.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2.01 |
| 应付赎回款 | 15464.36 |
| 应付管理人报酬 | 251200.95 |
| 应付托管费 | 83733.65 |
| 应付销售服务费 | 96245.45 |
| 应付税费 | 14732.49 |
| 应付利息 | 38791.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 110713782.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426118782.49 |
| 所有者权益合计 | 497760881.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 608474664.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1863575.63 |
| 结算备付金 | 1548084.17 |
| 存出保证金 | 42301.41 |
| 交易性金融资产 | 746950498.92 |
| 股票投资 | 143627498.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603323000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10205581.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20044.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760630086.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51000000.0 |
| 应付证券清算款 | 674084.92 |
| 应付赎回款 | 28308.37 |
| 应付管理人报酬 | 348849.94 |
| 应付托管费 | 116283.31 |
| 应付销售服务费 | 143847.94 |
| 应付税费 | 10657.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98262.65 |
| 负债合计 | 52616792.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632180456.7 |
| 所有者权益合计 | 708013293.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 760630086.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6180809.4 |
| 结算备付金 | 2241770.61 |
| 存出保证金 | 393655.61 |
| 交易性金融资产 | 788330975.32 |
| 股票投资 | 150630875.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637700100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 780912.05 |
| 应收利息 | 4342359.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802271242.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199468.1 |
| 应付管理人报酬 | 351210.59 |
| 应付托管费 | 117070.2 |
| 应付销售服务费 | 139826.89 |
| 应付税费 | 12631.16 |
| 应付利息 | 26370.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 103221637.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633161708.13 |
| 所有者权益合计 | 699049605.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 802271242.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1180136.14 |
| 结算备付金 | 1279699.37 |
| 存出保证金 | 88610.57 |
| 交易性金融资产 | 133621338.52 |
| 股票投资 | 26123938.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107497400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26391.33 |
| 应收利息 | 1820724.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3628.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138020529.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 577284.23 |
| 应付管理人报酬 | 70642.45 |
| 应付托管费 | 23547.46 |
| 应付销售服务费 | 7465.15 |
| 应付税费 | 11085.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28036.87 |
| 负债合计 | 742536.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130267227.13 |
| 所有者权益合计 | 137277992.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 138020529.46 |
