| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 274902953.09 |
| 1.利息收入 | 274902953.09 |
| 存款利息收入 | 270161.46 |
| 债券利息收入 | 257725014.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64651559.66 |
| 1.管理人报酬 | 11978490.26 |
| 2.托管费 | 3992830.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47210070.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47210070.1 |
| 6.其他费用 | 238665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210251393.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210251393.43 |
| 一、收入： | 142672831.58 |
| 1.利息收入 | 142672831.58 |
| 存款利息收入 | 265358.05 |
| 债券利息收入 | 125499696.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22786865.53 |
| 1.管理人报酬 | 5904235.43 |
| 2.托管费 | 1968078.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13572514.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13572514.47 |
| 6.其他费用 | 133778.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119885966.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119885966.05 |
| 一、收入： | 308071643.48 |
| 1.利息收入 | 308071643.48 |
| 存款利息收入 | 94263.85 |
| 债券利息收入 | 306508201.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70771400.14 |
| 1.管理人报酬 | 11908188.61 |
| 2.托管费 | 3969396.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55768620.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55768620.55 |
| 6.其他费用 | 238340.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237300243.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237300243.34 |
| 一、收入： | 164176799.37 |
| 1.利息收入 | 164176799.37 |
| 存款利息收入 | 53473.12 |
| 债券利息收入 | 164122500.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38324400.88 |
| 1.管理人报酬 | 5896796.29 |
| 2.托管费 | 1965598.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30870279.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30870279.79 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125852398.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125852398.49 |
| 一、收入： | 307591251.03 |
| 1.利息收入 | 307590156.03 |
| 存款利息收入 | 96118.9 |
| 债券利息收入 | 307494037.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095.0 |
| 减：二、费用 | 86582003.43 |
| 1.管理人报酬 | 11874043.73 |
| 2.托管费 | 3958014.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70513145.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70513145.05 |
| 6.其他费用 | 236800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221009247.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221009247.6 |
| 一、收入： | 164059992.43 |
| 1.利息收入 | 164058897.43 |
| 存款利息收入 | 46791.68 |
| 债券利息收入 | 164012105.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095.0 |
| 减：二、费用 | 43782369.04 |
| 1.管理人报酬 | 5858162.89 |
| 2.托管费 | 1952720.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35839146.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35839146.81 |
| 6.其他费用 | 132338.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120277623.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120277623.39 |
| 一、收入： | 240938945.12 |
| 1.利息收入 | 240938945.12 |
| 存款利息收入 | 7408296.17 |
| 债券利息收入 | 185996676.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54726959.82 |
| 1.管理人报酬 | 11225490.53 |
| 2.托管费 | 3741830.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39698389.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39698389.1 |
| 6.其他费用 | 61250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186211985.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186211985.3 |
| 一、收入： | 98073291.3 |
| 1.利息收入 | 98073291.3 |
| 存款利息收入 | 7381264.91 |
| 债券利息收入 | 46082073.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13263742.13 |
| 1.管理人报酬 | 5302961.16 |
| 2.托管费 | 1767653.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6166399.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6166399.37 |
| 6.其他费用 | 26727.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84809549.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84809549.17 |
