名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5035 | 2.10% |
泰康现金管家货币C | 0.5035 | 2.10% |
泰康薪意保货币B | 0.4364 | 1.92% |
泰康现金管家货币A | 0.4379 | 1.85% |
泰康薪意保货币A | 0.3708 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1838.84 | -- | -- | 1239.42 | 67.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 1033.37 | -- | -- | 500.97 | 48.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 2339.36 | -- | -- | 3540.97 | 151.36% | -- | -- |
2022-06-30 | 1777.86 | -- | -- | 1995.01 | 112.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 2677.06 | -- | -- | -347.61 | -12.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 825.98 | -- | -- | -163.06 | -19.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 467.42 | -- | -- | -253.74 | -54.29% | -- | -- |