名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰积极配置3个月持… | 0.9426 | 1.42% |
同泰积极配置3个月持… | 0.9369 | 1.42% |
同泰慧择混合A | 0.5762 | 0.45% |
同泰慧择混合C | 0.566 | 0.44% |
同泰金融精选股票C | 0.7801 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1750.60 | -- | -- | 1041.94 | 59.52% | -- | -- |
2023-06-30 | 34.87 | -- | -- | 35.45 | 101.66% | -- | -- |
2022-12-31 | 379.48 | -- | -- | 304.45 | 80.23% | -- | -- |
2022-06-30 | 190.10 | -- | -- | 130.24 | 68.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 770.31 | -- | -- | 129.93 | 16.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 353.60 | -- | -- | 27.82 | 7.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 309.03 | -- | -- | -149.53 | -48.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 89.21 | -- | -- | 30.51 | 34.21% | -- | -- |