| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 682331.6元 |
| 本期利润 | 11086775.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18649713.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1034元 |
| 期末基金资产净值 | 161687270.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1690354.02元 |
| 本期利润 | 36486802.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6880208.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 190334956.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -446317.76元 |
| 本期利润 | -77288689.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25724525.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1235元 |
| 期末基金资产净值 | 182515000.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 693861.45元 |
| 本期利润 | -51403433.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233719.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 207952709.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42071970.48元 |
| 本期利润 | 30449609.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51969523.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2568元 |
| 期末基金资产净值 | 254347957.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30177001.3元 |
| 本期利润 | 17197064.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44815087.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 266456604.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42308377.44元 |
| 本期利润 | 100719814.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41223942.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 446493988.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31007427.25元 |
| 本期利润 | 38653093.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22077220.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 775111226.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.38% |
