| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.9343 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.9316 | 2.25% |
| 富国天时货币C | 0.8691 | 2.02% |
| 富国天时货币A | 0.8683 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5371 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10538990.28 |
| 1.利息收入 | 109901.24 |
| 存款利息收入 | 109901.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
910270.73 |
| 股票投资收益 | -3432.29 |
| 基金投资收益 | 913180.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9317965.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200852.93 |
| 减：二、费用 | 477419.21 |
| 1.管理人报酬 | 73245.68 |
| 2.托管费 | 14649.1 |
| 3.销售服务费 | 223031.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10061571.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10061571.07 |
| 一、收入： | 43505406.36 |
| 1.利息收入 | 60573.48 |
| 存款利息收入 | 60573.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2174445.06 |
| 股票投资收益 | -79038.67 |
| 基金投资收益 | 2253105.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41102049.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168338.77 |
| 减：二、费用 | 254983.96 |
| 1.管理人报酬 | 39183.63 |
| 2.托管费 | 7836.7 |
| 3.销售服务费 | 120782.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43250422.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43250422.4 |
| 一、收入： | -87967815.19 |
| 1.利息收入 | 101270.16 |
| 存款利息收入 | 101270.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-441650.68 |
| 股票投资收益 | -256884.03 |
| 基金投资收益 | -194932.48 |
| 债券投资收益 | 995.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9170.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87682291.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54856.72 |
| 减：二、费用 | 361779.43 |
| 1.管理人报酬 | 70323.11 |
| 2.托管费 | 14064.62 |
| 3.销售服务费 | 116644.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88329594.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88329594.62 |
| 一、收入： | -58292519.92 |
| 1.利息收入 | 53020.76 |
| 存款利息收入 | 53020.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
841646.89 |
| 股票投资收益 | -206746.73 |
| 基金投资收益 | 1039603.26 |
| 债券投资收益 | 995.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7795.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59208237.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21049.5 |
| 减：二、费用 | 182823.73 |
| 1.管理人报酬 | 36360.34 |
| 2.托管费 | 7272.08 |
| 3.销售服务费 | 57600.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58475343.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58475343.65 |
| 一、收入： | 36708309.11 |
| 1.利息收入 | 225239.8 |
| 存款利息收入 | 120800.04 |
| 债券利息收入 | 104439.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50770945.75 |
| 股票投资收益 | -123568.03 |
| 基金投资收益 | 50941316.41 |
| 债券投资收益 | -48152.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14695794.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407917.59 |
| 减：二、费用 | 708552.71 |
| 1.管理人报酬 | 89969.45 |
| 2.托管费 | 17993.86 |
| 3.销售服务费 | 223437.78 |
| 4.交易费用 | 167360.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35999756.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35999756.4 |
| 一、收入： | 21327627.47 |
| 1.利息收入 | 140320.88 |
| 存款利息收入 | 61009.71 |
| 债券利息收入 | 79311.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36615000.65 |
| 股票投资收益 | -95124.89 |
| 基金投资收益 | 36738904.81 |
| 债券投资收益 | -29658.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15729429.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301735.81 |
| 减：二、费用 | 420965.41 |
| 1.管理人报酬 | 48706.74 |
| 2.托管费 | 9741.34 |
| 3.销售服务费 | 133367.07 |
| 4.交易费用 | 113406.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20906662.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20906662.06 |
| 一、收入： | 123535048.58 |
| 1.利息收入 | 1087228.92 |
| 存款利息收入 | 433803.54 |
| 债券利息收入 | 653425.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51493786.73 |
| 股票投资收益 | -24641569.97 |
| 基金投资收益 | 76414292.27 |
| 债券投资收益 | -310991.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32056.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69110551.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1843481.69 |
| 减：二、费用 | 2848033.31 |
| 1.管理人报酬 | 518638.6 |
| 2.托管费 | 103727.65 |
| 3.销售服务费 | 498280.08 |
| 4.交易费用 | 1333492.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120687015.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120687015.27 |
| 一、收入： | 49657294.33 |
| 1.利息收入 | 763636.22 |
| 存款利息收入 | 325901.15 |
| 债券利息收入 | 437735.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37013251.35 |
| 股票投资收益 | -24507825.72 |
| 基金投资收益 | -12508523.66 |
| 债券投资收益 | -23375.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26473.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85230109.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676799.65 |
| 减：二、费用 | 1962856.66 |
| 1.管理人报酬 | 423539.52 |
| 2.托管费 | 84707.88 |
| 3.销售服务费 | 257770.82 |
| 4.交易费用 | 1117027.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79640.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47694437.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47694437.67 |
