| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4882 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
| 融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 融通易支付货币A | 0.4061 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 566516.28 |
| 1.利息收入 | 618604.65 |
| 存款利息收入 | 30362.54 |
| 债券利息收入 | 577700.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51065.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51065.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3552.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2529.53 |
| 减：二、费用 | 82008.89 |
| 1.管理人报酬 | 32292.73 |
| 2.托管费 | 10764.26 |
| 3.销售服务费 | 21493.73 |
| 4.交易费用 | 8475.03 |
| 5.利息支出 | 66.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66.08 |
| 6.其他费用 | 8917.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484507.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484507.39 |
| 一、收入： | 225672.69 |
| 1.利息收入 | 336157.55 |
| 存款利息收入 | 16004.81 |
| 债券利息收入 | 314451.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110830.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110830.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1774.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2120.14 |
| 减：二、费用 | 42188.55 |
| 1.管理人报酬 | 16397.32 |
| 2.托管费 | 5465.81 |
| 3.销售服务费 | 10914.81 |
| 4.交易费用 | 4843.49 |
| 5.利息支出 | 66.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66.08 |
| 6.其他费用 | 4501.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183484.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183484.14 |
| 一、收入： | 352747.75 |
| 1.利息收入 | 3027096.75 |
| 存款利息收入 | 261730.45 |
| 债券利息收入 | 2341505.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2679350.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2679350.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4998.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 473503.31 |
| 1.管理人报酬 | 178666.27 |
| 2.托管费 | 59555.44 |
| 3.销售服务费 | 10868.7 |
| 4.交易费用 | 9693.12 |
| 5.利息支出 | 29314.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29314.36 |
| 6.其他费用 | 185405.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120755.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120755.56 |
