融通中债1-3年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
797.06元 |
| 本期利润 |
1206.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11844.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3896元 |
| 期末基金资产净值 |
32651.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210.9元 |
| 本期利润 |
515.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13964.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4072元 |
| 期末基金资产净值 |
36124.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407295.22元 |
| 本期利润 |
-133846.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12545.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
31555.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
