| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6242 | 2.17% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6202 | 2.16% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5784 | 2.00% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5326 | 1.95% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5267 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 415.13 | 340.85 | 82.11% | 56.81 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 241.12 | 199.23 | 82.63% | 33.21 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 611.51 | 509.18 | 83.27% | 84.86 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 322.11 | 268.63 | 83.40% | 44.77 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1202.77 | 722.58 | 60.08% | 120.43 | 10.01% | 341.56 | 28.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 575.90 | 372.12 | 64.61% | 62.02 | 10.77% | 131.17 | 22.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1756.08 | 1090.77 | 62.11% | 181.79 | 10.35% | 473.58 | 26.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 959.83 | 645.94 | 67.30% | 107.66 | 11.22% | 201.77 | 21.02% | -- | -- |
