| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
| 鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26788865.43元 |
| 本期利润 | -13407998.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45568695.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2444元 |
| 期末基金资产净值 | 232023657.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11061320.22元 |
| 本期利润 | 4780056.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63957163.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3362元 |
| 期末基金资产净值 | 254205287.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7419500.65元 |
| 本期利润 | -117121252.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66998458.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31元 |
| 期末基金资产净值 | 283151964.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 382017.84元 |
| 本期利润 | -86613873.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102211419.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4516元 |
| 期末基金资产净值 | 328535781.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101417744.86元 |
| 本期利润 | 66673962.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152980605.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5684元 |
| 期末基金资产净值 | 474640403.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62500725.2元 |
| 本期利润 | 24495189.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126739211.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4284元 |
| 期末基金资产净值 | 477179633.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124054687.54元 |
| 本期利润 | 278873277.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84503976.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2412元 |
| 期末基金资产净值 | 534495791.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2313822.93元 |
| 本期利润 | 82798676.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1950800.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 825778325.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
