名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 311.14 | 224.12 | 72.03% | 37.35 | 12.01% | -- | -- | 25.11 | 8.07% |
2023-06-30 | 196.84 | 143.87 | 73.09% | 23.98 | 12.18% | -- | -- | 18.15 | 9.22% |
2022-12-31 | 1160.90 | 855.89 | 73.73% | 142.65 | 12.29% | -- | -- | 99.76 | 8.59% |
2022-06-30 | 818.49 | 613.03 | 74.90% | 102.17 | 12.48% | -- | -- | 64.03 | 7.82% |
2021-12-31 | 4294.14 | 2601.53 | 60.58% | 433.59 | 10.10% | 1149.37 | 26.77% | 86.69 | 2.02% |
2021-06-30 | 2430.62 | 1534.13 | 63.12% | 255.69 | 10.52% | 604.81 | 24.88% | 24.21 | 1.00% |
2020-12-31 | 5878.51 | 3909.81 | 66.51% | 651.63 | 11.09% | 1172.05 | 19.94% | 107.03 | 1.82% |
2020-06-30 | 2710.39 | 1850.51 | 68.27% | 308.42 | 11.38% | 462.17 | 17.05% | 62.75 | 2.32% |