| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12705824.64 |
| 1.利息收入 | 386529.19 |
| 存款利息收入 | 303889.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7342124.83 |
| 股票投资收益 | 4416203.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218029.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1468850.91 |
| 股利收益 | 1239041.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4841802.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135368.24 |
| 减：二、费用 | 3111393.79 |
| 1.管理人报酬 | 2241168.86 |
| 2.托管费 | 373528.19 |
| 3.销售服务费 | 251082.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31910.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31910.18 |
| 6.其他费用 | 207962.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9594430.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9594430.85 |
| 一、收入： | 8761967.52 |
| 1.利息收入 | 297490.5 |
| 存款利息收入 | 225699.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6450407.34 |
| 股票投资收益 | 9751873.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94091.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4219899.81 |
| 股利收益 | 824341.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1887808.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126260.76 |
| 减：二、费用 | 1968438.78 |
| 1.管理人报酬 | 1438663.3 |
| 2.托管费 | 239777.25 |
| 3.销售服务费 | 181530.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2233.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2233.55 |
| 6.其他费用 | 105975.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6793528.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6793528.74 |
| 一、收入： | -27282986.12 |
| 1.利息收入 | 2247349.71 |
| 存款利息收入 | 2024647.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1263747.92 |
| 股票投资收益 | -114608598.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348610.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108242406.35 |
| 股利收益 | 3753833.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28396928.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130340.1 |
| 减：二、费用 | 11609009.65 |
| 1.管理人报酬 | 8558933.96 |
| 2.托管费 | 1426488.99 |
| 3.销售服务费 | 997562.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218863.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38891995.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38891995.77 |
| 一、收入： | -22467292.72 |
| 1.利息收入 | 1627013.64 |
| 存款利息收入 | 1554522.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21490275.13 |
| 股票投资收益 | -102635471.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153783.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78011725.89 |
| 股利收益 | 1979686.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2725554.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121522.85 |
| 减：二、费用 | 8184900.54 |
| 1.管理人报酬 | 6130328.29 |
| 2.托管费 | 1021721.4 |
| 3.销售服务费 | 640281.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111284.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30652193.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30652193.26 |
| 一、收入： | 104562794.7 |
| 1.利息收入 | 8601476.2 |
| 存款利息收入 | 5314406.5 |
| 债券利息收入 | 2574868.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203149862.52 |
| 股票投资收益 | 310095554.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4081358.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -114167732.38 |
| 股利收益 | 11303398.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107601633.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413089.52 |
| 减：二、费用 | 42941390.12 |
| 1.管理人报酬 | 26015326.9 |
| 2.托管费 | 4335887.86 |
| 3.销售服务费 | 866898.09 |
| 4.交易费用 | 11493662.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227249.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61621404.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61621404.58 |
| 一、收入： | 72538275.81 |
| 1.利息收入 | 4869541.19 |
| 存款利息收入 | 2851371.16 |
| 债券利息收入 | 1617523.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116748645.67 |
| 股票投资收益 | 216948211.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4997866.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -102960604.75 |
| 股利收益 | 7758905.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49485567.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405656.45 |
| 减：二、费用 | 24306188.91 |
| 1.管理人报酬 | 15341321.9 |
| 2.托管费 | 2556886.91 |
| 3.销售服务费 | 242144.69 |
| 4.交易费用 | 6048105.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116044.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48232086.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48232086.9 |
| 一、收入： | 150766465.5 |
| 1.利息收入 | 23222286.63 |
| 存款利息收入 | 15425380.4 |
| 债券利息收入 | 4497373.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6171896.03 |
| 股票投资收益 | 339273840.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10531.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -371392377.12 |
| 股利收益 | 25936109.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132118475.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1597599.57 |
| 减：二、费用 | 58785067.21 |
| 1.管理人报酬 | 39098059.05 |
| 2.托管费 | 6516343.19 |
| 3.销售服务费 | 1070335.1 |
| 4.交易费用 | 11720465.71 |
| 5.利息支出 | 42386.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42386.85 |
| 6.其他费用 | 203657.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91981398.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91981398.29 |
| 一、收入： | 89695823.7 |
| 1.利息收入 | 14882578.12 |
| 存款利息收入 | 12074632.58 |
| 债券利息收入 | 1589871.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10699877.76 |
| 股票投资收益 | 1560184.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18614.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5851608.74 |
| 股利收益 | 14972687.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63330210.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783157.49 |
| 减：二、费用 | 27103875.77 |
| 1.管理人报酬 | 18505110.42 |
| 2.托管费 | 3084185.06 |
| 3.销售服务费 | 627466.3 |
| 4.交易费用 | 4621684.95 |
| 5.利息支出 | 28900.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28900.01 |
| 6.其他费用 | 106070.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62591947.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62591947.93 |
