海富通安益对冲混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4962855.56 |
| 存出保证金 |
8090727.48 |
| 交易性金融资产 |
82321562.06 |
| 股票投资 |
75185558.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7136003.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1807439.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10464680.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112238279.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999477.26 |
| 应付证券清算款 |
1509479.05 |
| 应付赎回款 |
63242.59 |
| 应付管理人报酬 |
130688.66 |
| 应付托管费 |
21781.47 |
| 应付销售服务费 |
14727.32 |
| 应付税费 |
50921.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651959.95 |
| 负债合计 |
8442277.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97331755.72 |
| 所有者权益合计 |
103796001.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
112238279.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2062333.1 |
| 结算备付金 |
20700959.93 |
| 存出保证金 |
7783819.39 |
| 交易性金融资产 |
80662512.18 |
| 股票投资 |
73308179.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7354332.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2339.73 |
| 应收证券清算款 |
7743981.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20040.47 |
| 应收申购款 |
108359.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119079666.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1989640.5 |
| 应付赎回款 |
23022.22 |
| 应付管理人报酬 |
153546.4 |
| 应付托管费 |
25591.08 |
| 应付销售服务费 |
9971.15 |
| 应付税费 |
102.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456772.74 |
| 负债合计 |
2658646.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111026130.71 |
| 所有者权益合计 |
116421020.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
119079666.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12526078.26 |
| 结算备付金 |
25366110.51 |
| 存出保证金 |
22249837.26 |
| 交易性金融资产 |
203331610.95 |
| 股票投资 |
196213384.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7118225.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-14383.57 |
| 应收证券清算款 |
50243808.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2080601.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315783663.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.31 |
| 应付赎回款 |
81933.27 |
| 应付管理人报酬 |
395829.11 |
| 应付托管费 |
65971.5 |
| 应付销售服务费 |
62894.27 |
| 应付税费 |
3939.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628991.38 |
| 负债合计 |
1239559.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308402215.61 |
| 所有者权益合计 |
314544103.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
315783663.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14117282.53 |
| 结算备付金 |
40190979.95 |
| 存出保证金 |
27418904.19 |
| 交易性金融资产 |
273822535.72 |
| 股票投资 |
253344214.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20478321.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2691901.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21073.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368262677.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1148200.85 |
| 应付赎回款 |
100884.18 |
| 应付管理人报酬 |
478604.02 |
| 应付托管费 |
79767.35 |
| 应付销售服务费 |
58238.19 |
| 应付税费 |
180705.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821153.21 |
| 负债合计 |
2867553.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347994337.02 |
| 所有者权益合计 |
365395124.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
368262677.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5696822.66 |
| 结算备付金 |
258688412.34 |
| 存出保证金 |
99981173.3 |
| 交易性金融资产 |
1018223990.19 |
| 股票投资 |
926633407.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91590583.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
557095.79 |
| 应收利息 |
1108047.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1668.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384257210.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
945389.06 |
| 应付赎回款 |
315661.73 |
| 应付管理人报酬 |
1780818.9 |
| 应付托管费 |
296803.17 |
| 应付销售服务费 |
146056.75 |
| 应付税费 |
812.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
4894169.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299015692.99 |
| 所有者权益合计 |
1379363041.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384257210.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93554719.4 |
| 结算备付金 |
391312269.73 |
| 存出保证金 |
129098195.96 |
| 交易性金融资产 |
1340793558.63 |
| 股票投资 |
1218590381.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122203177.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15615366.88 |
| 应收利息 |
2444437.35 |
| 应收股利 |
73640.0 |
| 应收申购款 |
46252.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972938440.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.22 |
| 应付赎回款 |
22279731.55 |
| 应付管理人报酬 |
2294096.52 |
| 应付托管费 |
382349.41 |
| 应付销售服务费 |
57356.54 |
| 应付税费 |
1513.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94339.27 |
| 负债合计 |
26253833.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848100785.42 |
| 所有者权益合计 |
1946684607.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972938440.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27880858.37 |
| 结算备付金 |
241189334.29 |
| 存出保证金 |
175480400.6 |
| 交易性金融资产 |
1915120053.26 |
| 股票投资 |
1595276211.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319843841.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15381647.96 |
| 应收利息 |
3654615.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30100730.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2408807640.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7993078.85 |
| 应付赎回款 |
9214191.94 |
| 应付管理人报酬 |
3160026.83 |
| 应付托管费 |
526671.12 |
| 应付销售服务费 |
42207.0 |
| 应付税费 |
3722.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185314.89 |
| 负债合计 |
22907211.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2305238977.46 |
| 所有者权益合计 |
2385900428.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2408807640.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42918562.57 |
| 结算备付金 |
431364891.88 |
| 存出保证金 |
159869701.57 |
| 交易性金融资产 |
2229102073.29 |
| 股票投资 |
1744897647.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484204425.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32137912.05 |
| 应收利息 |
4957197.28 |
| 应收股利 |
61997.18 |
| 应收申购款 |
248197.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2950660532.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9978657.44 |
| 应付赎回款 |
20905451.0 |
| 应付管理人报酬 |
3579073.12 |
| 应付托管费 |
596512.2 |
| 应付销售服务费 |
87692.85 |
| 应付税费 |
11660.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146864.7 |
| 负债合计 |
36910742.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2849466227.49 |
| 所有者权益合计 |
2913749790.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2950660532.96 |
