海富通安益对冲混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2641242.9元 |
| 本期利润 |
4859147.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3852420.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
55597117.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2969663.3元 |
| 本期利润 |
2643831.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4588272.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
93662176.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6926686.22元 |
| 本期利润 |
-24884747.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3325089.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
124969473.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15039239.35元 |
| 本期利润 |
-21359429.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9955743.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
190862417.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152079308.22元 |
| 本期利润 |
57739613.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56146545.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
924272148.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91321034.23元 |
| 本期利润 |
46112374.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77185723.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
1679311498.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29292960.5元 |
| 本期利润 |
89145668.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17527990.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
2301734408.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37504.46元 |
| 本期利润 |
57277738.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-419738.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2723062932.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
