| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
| 海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7616.51 |
| 1.利息收入 | 254.3 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7870.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7626.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7626.51 |
| 一、收入： | 568014.71 |
| 1.利息收入 | 2785.04 |
| 存款利息收入 | 1233.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622281.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -622281.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1165766.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21744.23 |
| 减：二、费用 | 11048.21 |
| 1.管理人报酬 | 459.47 |
| 2.托管费 | 153.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10435.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556966.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556966.5 |
| 一、收入： | -4348438.45 |
| 1.利息收入 | 5319.31 |
| 存款利息收入 | 5319.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1102445.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1102445.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3252333.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021.26 |
| 减：二、费用 | 48470.24 |
| 1.管理人报酬 | 1967.51 |
| 2.托管费 | 655.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45779.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4396908.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4396908.69 |
| 一、收入： | -2421668.41 |
| 1.利息收入 | 2660.43 |
| 存款利息收入 | 2660.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63113.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -63113.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2362218.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002.53 |
| 减：二、费用 | 26625.14 |
| 1.管理人报酬 | 961.57 |
| 2.托管费 | 320.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25275.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2448293.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2448293.55 |
| 一、收入： | 5742459.94 |
| 1.利息收入 | 18453.12 |
| 存款利息收入 | 15812.79 |
| 债券利息收入 | 2640.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10932507.37 |
| 股票投资收益 | 50608.06 |
| 基金投资收益 | 10880293.11 |
| 债券投资收益 | 1606.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5340426.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131926.21 |
| 减：二、费用 | 257023.1 |
| 1.管理人报酬 | 4516.38 |
| 2.托管费 | 1505.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92261.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137317.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5485436.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5485436.84 |
| 一、收入： | 7298316.82 |
| 1.利息收入 | 10375.73 |
| 存款利息收入 | 7735.4 |
| 债券利息收入 | 2640.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7949673.76 |
| 股票投资收益 | 62575.96 |
| 基金投资收益 | 7885491.6 |
| 债券投资收益 | 1606.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-745890.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84157.38 |
| 减：二、费用 | 145516.81 |
| 1.管理人报酬 | 2618.34 |
| 2.托管费 | 872.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56150.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69825.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7152800.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7152800.01 |
| 一、收入： | 8279239.99 |
| 1.利息收入 | 517181.74 |
| 存款利息收入 | 265667.32 |
| 债券利息收入 | 37016.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838760.35 |
| 股票投资收益 | -2557927.87 |
| 基金投资收益 | 3391684.42 |
| 债券投资收益 | -3603.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8607.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6716545.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206752.8 |
| 减：二、费用 | 347906.71 |
| 1.管理人报酬 | 63644.55 |
| 2.托管费 | 21214.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163119.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93489.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7931333.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7931333.28 |
