海富通中证长三角领先ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
580348.35 |
| 结算备付金 |
8805.32 |
| 存出保证金 |
5505.29 |
| 交易性金融资产 |
7623664.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7623664.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1552.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8219875.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459.47 |
| 应付托管费 |
153.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
55612.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8422348.65 |
| 所有者权益合计 |
8164262.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8219875.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483065.41 |
| 结算备付金 |
8791.24 |
| 存出保证金 |
2923.84 |
| 交易性金融资产 |
11923482.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11923482.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3799845.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2976.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17221085.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4091391.56 |
| 应付管理人报酬 |
168.54 |
| 应付托管费 |
56.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
4136616.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14249085.23 |
| 所有者权益合计 |
13084468.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
17221085.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335380.27 |
| 结算备付金 |
8710.91 |
| 存出保证金 |
853.13 |
| 交易性金融资产 |
21152610.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21152610.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
857.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22498412.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55880.06 |
| 应付管理人报酬 |
144.0 |
| 应付托管费 |
48.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107295.23 |
| 负债合计 |
163367.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22119292.67 |
| 所有者权益合计 |
22335045.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22498412.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444061.23 |
| 结算备付金 |
8628.66 |
| 存出保证金 |
12513.05 |
| 交易性金融资产 |
25210139.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
25210139.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26621.8 |
| 应收利息 |
157.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26702568.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14325.05 |
| 应付管理人报酬 |
175.59 |
| 应付托管费 |
58.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1460.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132500.0 |
| 负债合计 |
153028.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23856638.46 |
| 所有者权益合计 |
26549540.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
26702568.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2389598.86 |
| 结算备付金 |
111527.13 |
| 存出保证金 |
53991.98 |
| 交易性金融资产 |
47490346.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47490346.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2070757.78 |
| 应收利息 |
323.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8095.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52124642.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1593006.92 |
| 应付管理人报酬 |
456.36 |
| 应付托管费 |
152.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9222.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66821.72 |
| 负债合计 |
1669660.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43999058.92 |
| 所有者权益合计 |
50454982.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
52124642.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1513110.84 |
| 结算备付金 |
305371.52 |
| 存出保证金 |
66852.14 |
| 交易性金融资产 |
117854647.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
112501182.88 |
| 债券投资 |
5353464.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118179.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1991.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119860153.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
695700.08 |
| 应付管理人报酬 |
920.14 |
| 应付托管费 |
306.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35178.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92625.72 |
| 负债合计 |
865712.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114602805.69 |
| 所有者权益合计 |
118994440.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
119860153.34 |
