海富通中证长三角领先ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1144574.71元 |
| 本期利润 |
-4396908.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1164616.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
13084468.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86075.43元 |
| 本期利润 |
-2448293.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215752.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
22335045.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10825863.6元 |
| 本期利润 |
5485436.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2692902.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
26549540.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7898690.06元 |
| 本期利润 |
7152800.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6232712.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1417元 |
| 期末基金资产净值 |
50454982.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1214788.18元 |
| 本期利润 |
7931333.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1766762.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
118994440.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
