| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 323.34 | 218.83 | 67.68% | 41.03 | 12.69% | -- | -- | 23.37 | 7.23% |
| 2023-06-30 | 117.62 | 78.24 | 66.52% | 14.67 | 12.47% | -- | -- | 6.80 | 5.78% |
| 2022-12-31 | 302.78 | 165.50 | 54.66% | 31.03 | 10.25% | -- | -- | 21.38 | 7.06% |
| 2022-06-30 | 175.57 | 93.31 | 53.15% | 17.50 | 9.96% | -- | -- | 13.96 | 7.95% |
| 2021-12-31 | 808.57 | 396.46 | 49.03% | 74.34 | 9.19% | 143.79 | 17.78% | 77.15 | 9.54% |
| 2021-06-30 | 381.24 | 190.75 | 50.03% | 35.77 | 9.38% | 58.43 | 15.33% | 43.16 | 11.32% |
| 2020-12-31 | 478.60 | 316.12 | 66.05% | 59.27 | 12.38% | 61.89 | 12.93% | 26.69 | 5.58% |
| 2020-06-30 | 126.55 | 82.40 | 65.12% | 15.45 | 12.21% | 14.32 | 11.31% | 11.30 | 8.93% |
