| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 827.97 | -488.82 | -59.04% | 603.49 | 72.89% | 156.12 | 18.86% |
| 2023-06-30 | 776.28 | -110.71 | -14.26% | 223.81 | 28.83% | 37.28 | 4.80% |
| 2022-12-31 | -73.60 | -79.34 | 107.79% | 544.91 | -740.32% | 144.48 | -196.29% |
| 2022-06-30 | 278.05 | -48.39 | -17.40% | 297.12 | 106.86% | 96.90 | 34.85% |
| 2021-12-31 | 2005.65 | 1473.30 | 73.46% | -302.03 | -15.06% | 85.90 | 4.28% |
| 2021-06-30 | 926.20 | 1074.68 | 116.03% | -163.92 | -17.70% | 18.69 | 2.02% |
| 2020-12-31 | 5362.74 | 2525.91 | 47.10% | -59.06 | -1.10% | 297.63 | 5.55% |
| 2020-06-30 | 289.69 | 304.98 | 105.28% | -1.03 | -0.36% | 123.44 | 42.61% |
