| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8279708.21 |
| 1.利息收入 | 187508.96 |
| 存款利息收入 | 127064.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2707897.27 |
| 股票投资收益 | -4888229.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6034949.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561176.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5040815.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343486.19 |
| 减：二、费用 | 3233406.68 |
| 1.管理人报酬 | 2188324.24 |
| 2.托管费 | 410310.76 |
| 3.销售服务费 | 233743.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163227.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163227.34 |
| 6.其他费用 | 227907.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5046301.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5046301.53 |
| 一、收入： | 7762821.39 |
| 1.利息收入 | 70698.08 |
| 存款利息收入 | 56938.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1503746.45 |
| 股票投资收益 | -1107131.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2238123.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372753.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5979844.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208531.99 |
| 减：二、费用 | 1176210.04 |
| 1.管理人报酬 | 782412.42 |
| 2.托管费 | 146702.31 |
| 3.销售服务费 | 67987.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63708.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63708.56 |
| 6.其他费用 | 111766.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6586611.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6586611.35 |
| 一、收入： | -736041.55 |
| 1.利息收入 | 101794.47 |
| 存款利息收入 | 101794.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6020436.16 |
| 股票投资收益 | -793397.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5449091.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80032.81 |
| 股利收益 | 1444775.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7125021.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266748.84 |
| 减：二、费用 | 3027794.42 |
| 1.管理人报酬 | 1655004.5 |
| 2.托管费 | 310313.35 |
| 3.销售服务费 | 213753.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 608583.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608583.54 |
| 6.其他费用 | 227256.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3763835.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3763835.97 |
| 一、收入： | 2780468.58 |
| 1.利息收入 | 44530.76 |
| 存款利息收入 | 44530.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3376247.67 |
| 股票投资收益 | -483916.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2971174.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80032.81 |
| 股利收益 | 969022.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-771946.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131636.38 |
| 减：二、费用 | 1755697.67 |
| 1.管理人报酬 | 933078.87 |
| 2.托管费 | 174952.29 |
| 3.销售服务费 | 139554.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 387101.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387101.64 |
| 6.其他费用 | 113033.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1024770.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1024770.91 |
| 一、收入： | 20056457.56 |
| 1.利息收入 | 16785614.77 |
| 存款利息收入 | 87165.69 |
| 债券利息收入 | 16483307.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12912495.41 |
| 股票投资收益 | 14732987.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3020279.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 340832.62 |
| 股利收益 | 858955.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10392626.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750974.09 |
| 减：二、费用 | 8085727.73 |
| 1.管理人报酬 | 3964597.9 |
| 2.托管费 | 743362.04 |
| 3.销售服务费 | 771489.52 |
| 4.交易费用 | 1437921.81 |
| 5.利息支出 | 875600.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 875600.55 |
| 6.其他费用 | 248645.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11970729.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11970729.83 |
| 一、收入： | 9261956.59 |
| 1.利息收入 | 8475177.45 |
| 存款利息收入 | 33080.26 |
| 债券利息收入 | 8272821.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9635260.1 |
| 股票投资收益 | 10746750.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1639246.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 340832.62 |
| 股利收益 | 186923.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9326905.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478424.51 |
| 减：二、费用 | 3812386.67 |
| 1.管理人报酬 | 1907517.93 |
| 2.托管费 | 357659.56 |
| 3.销售服务费 | 431638.02 |
| 4.交易费用 | 584316.05 |
| 5.利息支出 | 379081.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379081.43 |
| 6.其他费用 | 126419.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5449569.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5449569.92 |
| 一、收入： | 53627416.94 |
| 1.利息收入 | 10957725.47 |
| 存款利息收入 | 174982.28 |
| 债券利息收入 | 9367997.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27574879.89 |
| 股票投资收益 | 25259095.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -590573.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -69913.79 |
| 股利收益 | 2976271.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14204905.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889906.2 |
| 减：二、费用 | 4786023.29 |
| 1.管理人报酬 | 3161184.03 |
| 2.托管费 | 592722.08 |
| 3.销售服务费 | 266917.66 |
| 4.交易费用 | 618924.42 |
| 5.利息支出 | 6803.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6803.84 |
| 6.其他费用 | 109497.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48841393.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48841393.65 |
| 一、收入： | 2896865.96 |
| 1.利息收入 | 2017861.95 |
| 存款利息收入 | 160909.05 |
| 债券利息收入 | 1305078.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4273822.64 |
| 股票投资收益 | 3049803.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10346.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234365.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3438510.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43691.93 |
| 减：二、费用 | 1265468.73 |
| 1.管理人报酬 | 824022.91 |
| 2.托管费 | 154504.34 |
| 3.销售服务费 | 112968.58 |
| 4.交易费用 | 143169.29 |
| 5.利息支出 | 123.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123.5 |
| 6.其他费用 | 26605.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1631397.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1631397.23 |
