大成民稳增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89945.18元 |
| 本期利润 |
59900.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2998889.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
27767333.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13112.73元 |
| 本期利润 |
644104.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8049770.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
72409380.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329248.45元 |
| 本期利润 |
-800094.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1684358.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
19291202.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154512.84元 |
| 本期利润 |
139354.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3123499.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
30227291.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6306526.93元 |
| 本期利润 |
2303771.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6662698.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
70218247.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4248054.58元 |
| 本期利润 |
1809593.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14601649.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
175800053.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3813991.44元 |
| 本期利润 |
5202575.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5048937.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
88775692.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
913579.4元 |
| 本期利润 |
155008.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164603.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
92198595.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
