名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 1.0608 | 2.40% |
西部利得聚禾混合C | 1.057 | 2.40% |
西部利得个股精选股票… | 0.8955 | 2.25% |
西部利得个股精选股票… | 0.9065 | 2.24% |
西部利得祥运混合C | 0.6987 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4556 | 1.95% |
西部利得天添富货币B | 0.462 | 1.83% |
西部利得天添金货币A | 0.39 | 1.70% |
西部利得天添富货币A | 0.3965 | 1.59% |
西部利得天添鑫货币B | 0.416 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 80.28 | 60.18 | 74.96% | 8.82 | 10.99% | -- | -- | 1.85 | 2.30% |
2023-06-30 | 40.79 | 31.32 | 76.78% | 4.18 | 10.24% | -- | -- | 0.80 | 1.96% |
2022-12-31 | 77.30 | 56.73 | 73.38% | 7.56 | 9.78% | -- | -- | 0.91 | 1.18% |
2022-06-30 | 42.51 | 30.97 | 72.84% | 4.13 | 9.71% | -- | -- | 0.41 | 0.97% |
2021-12-31 | 242.38 | 115.56 | 47.68% | 15.41 | 6.36% | 96.19 | 39.69% | 1.29 | 0.53% |
2021-06-30 | 131.22 | 65.58 | 49.98% | 8.74 | 6.66% | 49.74 | 37.91% | 0.73 | 0.55% |
2020-12-31 | 107.10 | 62.53 | 58.39% | 8.34 | 7.78% | 21.75 | 20.31% | 0.01 | 0.01% |