名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 1.0608 | 2.40% |
西部利得聚禾混合C | 1.057 | 2.40% |
西部利得个股精选股票… | 0.8955 | 2.25% |
西部利得个股精选股票… | 0.9065 | 2.24% |
西部利得祥运混合C | 0.6987 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4556 | 1.95% |
西部利得天添富货币B | 0.462 | 1.83% |
西部利得天添金货币A | 0.39 | 1.70% |
西部利得天添富货币A | 0.3965 | 1.59% |
西部利得天添鑫货币B | 0.416 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11209112.02 |
1.利息收入 | 56240.8 |
存款利息收入 | 28276.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9812440.95 |
股票投资收益 | -10000760.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7534.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180784.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1679646.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226734.82 |
减:二、费用 | 802825.51 |
1.管理人报酬 | 601781.51 |
2.托管费 | 88242.44 |
3.销售服务费 | 18496.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94304.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12011937.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12011937.53 |
一、收入: | -10571992.93 |
1.利息收入 | 22811.56 |
存款利息收入 | 15357.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5583261.45 |
股票投资收益 | -5680889.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 750.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96877.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5162274.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150731.71 |
减:二、费用 | 407941.05 |
1.管理人报酬 | 313224.26 |
2.托管费 | 41763.17 |
3.销售服务费 | 7996.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44957.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10979933.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10979933.98 |
一、收入: | -7722303.21 |
1.利息收入 | 46534.92 |
存款利息收入 | 37049.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13953902.44 |
股票投资收益 | -14506236.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2301.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 550032.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5921410.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263653.66 |
减:二、费用 | 773040.44 |
1.管理人报酬 | 567286.17 |
2.托管费 | 75638.12 |
3.销售服务费 | 9146.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120969.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8495343.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8495343.65 |
一、收入: | -5239913.18 |
1.利息收入 | 26901.04 |
存款利息收入 | 22526.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9563183.01 |
股票投资收益 | -9965769.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 402586.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4042185.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254183.51 |
减:二、费用 | 425136.03 |
1.管理人报酬 | 309689.19 |
2.托管费 | 41291.88 |
3.销售服务费 | 4125.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70029.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5665049.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5665049.21 |
一、收入: | -19184838.0 |
1.利息收入 | 55122.74 |
存款利息收入 | 51702.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8434811.51 |
股票投资收益 | -8878445.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 443634.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11051072.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245923.17 |
减:二、费用 | 2423846.09 |
1.管理人报酬 | 1155631.8 |
2.托管费 | 154084.21 |
3.销售服务费 | 12883.68 |
4.交易费用 | 961927.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139319.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21608684.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21608684.09 |
一、收入: | -1527959.22 |
1.利息收入 | 29618.14 |
存款利息收入 | 28874.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4003990.63 |
股票投资收益 | -4308441.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304450.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2226161.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220251.57 |
减:二、费用 | 1312192.99 |
1.管理人报酬 | 655792.24 |
2.托管费 | 87438.96 |
3.销售服务费 | 7274.74 |
4.交易费用 | 497409.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64277.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2840152.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2840152.21 |
一、收入: | 9069824.97 |
1.利息收入 | 447100.47 |
存款利息收入 | 243514.63 |
债券利息收入 | 8031.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308138.81 |
股票投资收益 | 142279.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163459.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7612033.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702551.96 |
减:二、费用 | 1070989.08 |
1.管理人报酬 | 625322.05 |
2.托管费 | 83376.28 |
3.销售服务费 | 70.8 |
4.交易费用 | 217478.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144741.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7998835.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7998835.89 |