| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0608 | 2.40% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.057 | 2.40% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8955 | 2.25% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.9065 | 2.24% |
| 西部利得祥运混合C | 0.6987 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4556 | 1.95% |
| 西部利得天添富货币B | 0.462 | 1.83% |
| 西部利得天添金货币A | 0.39 | 1.70% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3965 | 1.59% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.416 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5926350.85元 |
| 本期利润 | -6422106.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19706313.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5786元 |
| 期末基金资产净值 | 20601441.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3428819.22元 |
| 本期利润 | -6178013.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18717054.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.517元 |
| 期末基金资产净值 | 22440704.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11178822.5元 |
| 本期利润 | -6877067.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13497782.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.424元 |
| 期末基金资产净值 | 24858287.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7814526.88元 |
| 本期利润 | -4609731.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10467895.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.32元 |
| 期末基金资产净值 | 27809466.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8868052.54元 |
| 本期利润 | -17514530.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6785556.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1383元 |
| 期末基金资产净值 | 46193107.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4290640.31元 |
| 本期利润 | -1818607.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2638917.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 70563854.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 377892.2元 |
| 本期利润 | 7950898.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255472.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 54244351.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.37% |
