民生加银嘉益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
415.12 |
| 交易性金融资产 |
403838.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403838.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440815.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93.14 |
| 应付托管费 |
31.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77500.0 |
| 负债合计 |
77624.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345017.13 |
| 所有者权益合计 |
363191.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
440815.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95643.62 |
| 结算备付金 |
40324.42 |
| 存出保证金 |
396.62 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136364.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62.51 |
| 应付管理人报酬 |
13095.08 |
| 应付托管费 |
4365.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102145.9 |
| 负债合计 |
119668.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16101.57 |
| 所有者权益合计 |
16696.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
136364.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
915377448.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2409447972.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2409447972.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1005299781.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4330125203.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
660141.25 |
| 应付托管费 |
220047.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212893.97 |
| 负债合计 |
1093082.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4267054236.1 |
| 所有者权益合计 |
4329032120.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4330125203.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
679957.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2.96 |
| 交易性金融资产 |
3348307068.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3348307068.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099997000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4448984029.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307020756.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
856525.79 |
| 应付托管费 |
285508.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136604.26 |
| 负债合计 |
308299395.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3753221139.67 |
| 所有者权益合计 |
4140684633.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4448984029.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5052.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17.99 |
| 交易性金融资产 |
205041.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205041.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4709.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214820.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45.88 |
| 应付托管费 |
15.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24500.0 |
| 负债合计 |
34532.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149205.84 |
| 所有者权益合计 |
180288.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
214820.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53217.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9012.14 |
| 交易性金融资产 |
613420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6708.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682358.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155.84 |
| 应付托管费 |
51.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37773.66 |
| 负债合计 |
57200.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520574.09 |
| 所有者权益合计 |
625157.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
682358.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13228881.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
357.37 |
| 交易性金融资产 |
93766900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93766900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61450452.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2620397.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171066988.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105715.46 |
| 应付托管费 |
35238.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
195175.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168460733.67 |
| 所有者权益合计 |
170871812.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
171066988.14 |
