民生加银嘉益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4965052.08元 |
| 本期利润 |
3108486.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18174.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
363191.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4972282.0元 |
| 本期利润 |
3101520.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
16696.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75716198.52元 |
| 本期利润 |
67642354.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61977884.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
4329032120.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41136398.9元 |
| 本期利润 |
39405165.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387463494.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
4140684633.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9387075.42元 |
| 本期利润 |
8871462.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31082.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
180288.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9356928.05元 |
| 本期利润 |
8841699.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104583.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
625157.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5488753.16元 |
| 本期利润 |
6004406.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2411078.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
170871812.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
