名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5405 | 1.91% |
国联安货币A | 0.4745 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 366.06 | 314.74 | 85.98% | 31.47 | 8.60% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 194.53 | 167.89 | 86.31% | 16.79 | 8.63% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 451.93 | 392.81 | 86.92% | 39.28 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 230.24 | 199.90 | 86.82% | 19.99 | 8.68% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 709.25 | 370.20 | 52.20% | 37.02 | 5.22% | 281.62 | 39.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 228.42 | 153.10 | 67.02% | 15.31 | 6.70% | 50.12 | 21.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 164.88 | 102.72 | 62.30% | 10.27 | 6.23% | 34.84 | 21.13% | -- | -- |