| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47245185.15 |
| 1.利息收入 | 80787.01 |
| 存款利息收入 | 80787.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6882654.81 |
| 股票投资收益 | 209014.4 |
| 基金投资收益 | -25815586.98 |
| 债券投资收益 | 1418672.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17305245.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40443795.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477.72 |
| 减：二、费用 | 9166918.08 |
| 1.管理人报酬 | 7155527.8 |
| 2.托管费 | 1825313.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186077.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56412103.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56412103.23 |
| 一、收入： | 30021349.28 |
| 1.利息收入 | 30170.9 |
| 存款利息收入 | 30170.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2660191.44 |
| 股票投资收益 | 209014.4 |
| 基金投资收益 | -8751931.57 |
| 债券投资收益 | 663053.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5219672.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32651204.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.87 |
| 减：二、费用 | 4884220.2 |
| 1.管理人报酬 | 3817517.52 |
| 2.托管费 | 974949.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91753.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25137129.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25137129.08 |
| 一、收入： | -260260955.47 |
| 1.利息收入 | 81311.31 |
| 存款利息收入 | 79688.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25339987.07 |
| 股票投资收益 | -13501828.06 |
| 基金投资收益 | -52259044.33 |
| 债券投资收益 | 2528460.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37892424.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235002430.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.75 |
| 减：二、费用 | 12607682.47 |
| 1.管理人报酬 | 9826122.84 |
| 2.托管费 | 2582378.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4159.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4159.11 |
| 6.其他费用 | 195022.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272868637.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272868637.94 |
| 一、收入： | -101641384.07 |
| 1.利息收入 | 46709.49 |
| 存款利息收入 | 46709.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4471603.83 |
| 股票投资收益 | -10812899.61 |
| 基金投资收益 | -14927723.03 |
| 债券投资收益 | 1597968.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19671050.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97216489.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6751418.98 |
| 1.管理人报酬 | 5256717.5 |
| 2.托管费 | 1391049.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2950.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2950.6 |
| 6.其他费用 | 100701.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108392803.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108392803.05 |
| 一、收入： | 118499330.4 |
| 1.利息收入 | 9379917.21 |
| 存款利息收入 | 282414.72 |
| 债券利息收入 | 9097502.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405783211.22 |
| 股票投资收益 | 284547957.75 |
| 基金投资收益 | 38901814.47 |
| 债券投资收益 | 865573.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81467865.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296663798.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42571556.2 |
| 1.管理人报酬 | 29311740.05 |
| 2.托管费 | 7228138.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5544439.87 |
| 5.利息支出 | 71501.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71501.64 |
| 6.其他费用 | 241875.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75927774.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75927774.2 |
| 一、收入： | 197110274.57 |
| 1.利息收入 | 6246383.64 |
| 存款利息收入 | 180361.93 |
| 债券利息收入 | 6066021.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318286160.54 |
| 股票投资收益 | 246131363.75 |
| 基金投资收益 | 17262422.55 |
| 债券投资收益 | 2007423.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52884950.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127422269.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28632401.32 |
| 1.管理人报酬 | 20160489.32 |
| 2.托管费 | 4874172.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3361986.4 |
| 5.利息支出 | 1689.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1689.19 |
| 6.其他费用 | 139065.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168477873.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168477873.25 |
| 一、收入： | 729591222.52 |
| 1.利息收入 | 3450474.56 |
| 存款利息收入 | 301143.33 |
| 债券利息收入 | 2999514.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236311815.92 |
| 股票投资收益 | 107318445.84 |
| 基金投资收益 | 13665067.63 |
| 债券投资收益 | 645178.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114683123.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489759082.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69849.42 |
| 减：二、费用 | 26249854.57 |
| 1.管理人报酬 | 18930968.31 |
| 2.托管费 | 4356639.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2824346.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108980.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703341367.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703341367.95 |
| 一、收入： | 133377251.75 |
| 1.利息收入 | 293981.48 |
| 存款利息收入 | 134169.13 |
| 债券利息收入 | 9995.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50967391.05 |
| 股票投资收益 | 11817162.51 |
| 基金投资收益 | 45233.08 |
| 债券投资收益 | 212626.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38892369.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82046281.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69598.03 |
| 减：二、费用 | 6826406.16 |
| 1.管理人报酬 | 4906177.36 |
| 2.托管费 | 1083169.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 803980.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33078.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126550845.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126550845.59 |
