| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15968308.16元 |
| 本期利润 | -56412103.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52287302.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 1425041973.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7514075.87元 |
| 本期利润 | 25137129.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25900823.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 1704303666.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37866207.48元 |
| 本期利润 | -272868637.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4707847.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 1843650523.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11176313.32元 |
| 本期利润 | -108392803.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183374794.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0872元 |
| 期末基金资产净值 | 2285876562.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 372591572.23元 |
| 本期利润 | 75927774.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239716511.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 2911246884.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295900142.86元 |
| 本期利润 | 168477873.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 498600181.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0828元 |
| 期末基金资产净值 | 6980464040.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213582285.33元 |
| 本期利润 | 703341367.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 407317967.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 10100888032.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44504564.4元 |
| 本期利润 | 126550845.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50866038.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 3796408777.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.81% |
