| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安估值精选混合C | 1.03 | 0.99% |
| 平安估值精选混合A | 1.0154 | 0.98% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5164 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.554 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5261 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.526 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.5163 | 1.85% |
| 平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1464.73 | 1180.60 | 80.60% | 196.77 | 13.43% | -- | -- | 65.19 | 4.45% |
| 2023-06-30 | 833.48 | 674.71 | 80.95% | 112.45 | 13.49% | -- | -- | 34.90 | 4.19% |
| 2022-12-31 | 2144.65 | 1741.89 | 81.22% | 290.32 | 13.54% | -- | -- | 88.05 | 4.11% |
| 2022-06-30 | 1170.64 | 949.96 | 81.15% | 158.33 | 13.52% | -- | -- | 48.74 | 4.16% |
| 2021-12-31 | 3794.32 | 2078.96 | 54.79% | 346.49 | 9.13% | 1175.15 | 30.97% | 167.62 | 4.42% |
| 2021-06-30 | 1998.86 | 1144.17 | 57.24% | 190.69 | 9.54% | 555.84 | 27.81% | 94.77 | 4.74% |
| 2020-12-31 | 7422.55 | 4273.80 | 57.58% | 712.30 | 9.60% | 2246.05 | 30.26% | 176.71 | 2.38% |
| 2020-06-30 | 4436.72 | 2516.71 | 56.72% | 419.45 | 9.45% | 1437.26 | 32.39% | 57.10 | 1.29% |
