名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.19% | -- | 8.1% | 6078.20 |
2023-12-31 | 91.21% | -- | 9.11% | 7043.66 |
2023-09-30 | 92.18% | -- | 7.97% | 7330.40 |
2023-06-30 | 91.94% | -- | 9.64% | 8340.47 |
2023-03-31 | 93.57% | -- | 7.51% | 9042.41 |
2022-12-31 | 92.36% | -- | 6.67% | 8977.97 |
2022-09-30 | 89.71% | -- | 8.73% | 9197.55 |
2022-06-30 | 93.35% | -- | 7.51% | 11121.71 |
2022-03-31 | 89.95% | -- | 9.93% | 11491.15 |
2021-12-31 | 83.32% | -- | 14.39% | 16171.20 |
2021-09-30 | 86.46% | -- | 14.27% | 17336.33 |
2021-06-30 | 87.95% | -- | 11.01% | 22118.80 |
2021-03-31 | 85.05% | -- | 14.89% | 21554.80 |
2020-12-31 | 88.85% | -- | 9.83% | 26592.24 |
2020-09-30 | 85.49% | -- | 15.0% | 30233.35 |
2020-06-30 | 94.44% | -- | 6.86% | 20824.62 |