名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -7213.25 | -8990.30 | 124.64% | 152.92 | -2.12% | 782.47 | -10.85% |
2023-06-30 | 2286.96 | -2700.17 | -118.07% | -- | -- | 590.55 | 25.82% |
2022-12-31 | -41666.92 | -25294.75 | 60.71% | -- | -- | 629.49 | -1.51% |
2022-06-30 | -26633.62 | -18141.84 | 68.12% | -- | -- | 469.75 | -1.76% |
2021-12-31 | 19808.35 | 60966.42 | 307.78% | 328.32 | 1.66% | 465.25 | 2.35% |
2021-06-30 | 14872.24 | 43258.58 | 290.87% | -- | -- | 351.84 | 2.37% |
2020-12-31 | 148262.10 | 89499.33 | 60.37% | -122.40 | -0.08% | 2324.43 | 1.57% |
2020-06-30 | 73445.48 | 11740.12 | 15.98% | -141.25 | -0.19% | 1870.30 | 2.55% |