| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
| 建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 632.42 | 512.19 | 80.99% | 85.37 | 13.50% | -- | -- | 16.90 | 2.67% |
| 2023-06-30 | 348.98 | 286.07 | 81.97% | 47.68 | 13.66% | -- | -- | 6.03 | 1.73% |
| 2022-12-31 | 755.52 | 621.14 | 82.21% | 103.52 | 13.70% | -- | -- | 12.29 | 1.63% |
| 2022-06-30 | 376.29 | 309.03 | 82.13% | 51.51 | 13.69% | -- | -- | 6.28 | 1.67% |
| 2021-12-31 | 1419.67 | 661.77 | 46.61% | 110.29 | 7.77% | 615.69 | 43.37% | 12.82 | 0.90% |
| 2021-06-30 | 705.98 | 327.90 | 46.45% | 54.65 | 7.74% | 306.75 | 43.45% | 5.95 | 0.84% |
| 2020-12-31 | 2238.55 | 946.32 | 42.27% | 157.72 | 7.05% | 1114.66 | 49.79% | 10.81 | 0.48% |
| 2020-06-30 | 1115.30 | 484.40 | 43.43% | 80.73 | 7.24% | 541.90 | 48.59% | 4.75 | 0.43% |
