名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证新材料主题E… | 0.4746 | 2.09% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5481 | 2.02% |
建信货币B | 0.528 | 1.95% |
建信现金增利货币B | 0.5314 | 1.95% |
建信天添益货币A | 0.5178 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 844107.15 |
存出保证金 | 238525.38 |
交易性金融资产 | 288382395.55 |
股票投资 | 288382395.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 962403.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3071495.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 361247779.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 712132.09 |
应付赎回款 | 116363.71 |
应付管理人报酬 | 364808.23 |
应付托管费 | 60801.39 |
应付销售服务费 | 17898.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2064124.62 |
负债合计 | 3336128.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 317853038.23 |
所有者权益合计 | 357911651.32 |
负债和所有者权益合计 | 361247779.47 |
资产: | |
银行存款 | 65582046.98 |
结算备付金 | 571303.7 |
存出保证金 | 193557.01 |
交易性金融资产 | 329624092.7 |
股票投资 | 329624092.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 903741.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 306291.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 397181033.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5559417.77 |
应付赎回款 | 196468.47 |
应付管理人报酬 | 468510.01 |
应付托管费 | 78085.01 |
应付销售服务费 | 14301.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2803440.92 |
负债合计 | 9120223.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 292946560.1 |
所有者权益合计 | 388060809.26 |
负债和所有者权益合计 | 397181033.21 |
资产: | |
银行存款 | 47374663.06 |
结算备付金 | 791227.17 |
存出保证金 | 202541.39 |
交易性金融资产 | 327381404.74 |
股票投资 | 327381404.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 63096.0 |
应收申购款 | 95532.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 375908465.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1528187.56 |
应付赎回款 | 185816.15 |
应付管理人报酬 | 487312.24 |
应付托管费 | 333778.32 |
应付销售服务费 | 9356.95 |
应付税费 | 0.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2167090.42 |
负债合计 | 4711542.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284906904.97 |
所有者权益合计 | 371196923.04 |
负债和所有者权益合计 | 375908465.27 |
资产: | |
银行存款 | 44108325.97 |
结算备付金 | 350632.01 |
存出保证金 | 366036.79 |
交易性金融资产 | 375874436.65 |
股票投资 | 375874436.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20259852.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 171000.0 |
应收申购款 | 395773.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 441526057.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1238660.2 |
应付管理人报酬 | 519561.19 |
应付托管费 | 86593.54 |
应付销售服务费 | 10232.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1995221.97 |
负债合计 | 3850268.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 292840815.05 |
所有者权益合计 | 437675788.42 |
负债和所有者权益合计 | 441526057.34 |
资产: | |
银行存款 | 55450738.61 |
结算备付金 | 1636889.98 |
存出保证金 | 297922.18 |
交易性金融资产 | 408208015.15 |
股票投资 | 408208015.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5277.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228640.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 465827483.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10734319.23 |
应付赎回款 | 458470.25 |
应付管理人报酬 | 579922.65 |
应付托管费 | 373702.61 |
应付销售服务费 | 12291.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174988.05 |
负债合计 | 13875282.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265213477.84 |
所有者权益合计 | 451952201.13 |
负债和所有者权益合计 | 465827483.81 |
资产: | |
银行存款 | 54210021.24 |
结算备付金 | 1479622.18 |
存出保证金 | 330439.7 |
交易性金融资产 | 358848889.73 |
股票投资 | 358652890.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195999.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2495923.32 |
应收利息 | 5747.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 654351.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 418024995.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 773145.99 |
应付赎回款 | 3410129.97 |
应付管理人报酬 | 500874.52 |
应付托管费 | 83479.09 |
应付销售服务费 | 8859.5 |
应付税费 | 0.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177610.21 |
负债合计 | 5800296.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288437567.16 |
所有者权益合计 | 412224698.87 |
负债和所有者权益合计 | 418024995.18 |
资产: | |
银行存款 | 44236439.91 |
结算备付金 | 21799521.94 |
存出保证金 | 693469.41 |
交易性金融资产 | 499627095.6 |
股票投资 | 499290177.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 336918.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8402.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 802200.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 567167129.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27371630.42 |
应付赎回款 | 4703012.72 |
应付管理人报酬 | 647585.41 |
应付托管费 | 452643.16 |
应付销售服务费 | 10221.08 |
应付税费 | 0.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81573.16 |
负债合计 | 34685930.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 404755603.59 |
所有者权益合计 | 532481199.07 |
负债和所有者权益合计 | 567167129.76 |
资产: | |
银行存款 | 196628294.6 |
结算备付金 | 53781675.04 |
存出保证金 | 726415.99 |
交易性金融资产 | 681560337.09 |
股票投资 | 681244652.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 315684.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4285217.31 |
应收利息 | 34291.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1894201.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 938910432.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25243581.54 |
应付赎回款 | 8044876.39 |
应付管理人报酬 | 1068268.47 |
应付托管费 | 178044.74 |
应付销售服务费 | 9882.98 |
应付税费 | 1.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55148.99 |
负债合计 | 37428916.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 926458238.18 |
所有者权益合计 | 901481516.34 |
负债和所有者权益合计 | 938910432.63 |