长城稳健增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1882358.66元 |
| 本期利润 |
5304408.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305522913.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.351元 |
| 期末基金资产净值 |
1183547583.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5274.92元 |
| 本期利润 |
8970.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73873.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
299639.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5789.84元 |
| 本期利润 |
249.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68389.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.288元 |
| 期末基金资产净值 |
305817.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1727.21元 |
| 本期利润 |
811.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54301.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2879元 |
| 期末基金资产净值 |
242908.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6945.39元 |
| 本期利润 |
8504.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14351.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
66957.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3115.2元 |
| 本期利润 |
5061.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41770.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2443元 |
| 期末基金资产净值 |
212723.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.78元 |
| 本期利润 |
2.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
102.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.04元 |
| 本期利润 |
1.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
101.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
