| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1772240040.57 |
| 1.利息收入 | 3464183.19 |
| 存款利息收入 | 3464183.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1939520400.56 |
| 股票投资收益 | -2050443820.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2416918.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113340338.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163816176.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165227264.88 |
| 1.管理人报酬 | 141263225.24 |
| 2.托管费 | 23543870.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420167.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1937467305.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1937467305.45 |
| 一、收入： | -28159036.8 |
| 1.利息收入 | 1841101.03 |
| 存款利息收入 | 1841101.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-896673380.98 |
| 股票投资收益 | -968014919.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71341538.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
866673243.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102119908.34 |
| 1.管理人报酬 | 87340204.11 |
| 2.托管费 | 14556700.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223003.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130278945.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130278945.14 |
| 一、收入： | -4074904689.48 |
| 1.利息收入 | 4986364.28 |
| 存款利息收入 | 4677866.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1569345918.39 |
| 股票投资收益 | -1712110564.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2468516.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140296129.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2510545135.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 235380736.96 |
| 1.管理人报酬 | 201355818.89 |
| 2.托管费 | 33559303.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465607.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4310285426.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4310285426.44 |
| 一、收入： | -1695930383.29 |
| 1.利息收入 | 3033368.36 |
| 存款利息收入 | 2724870.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1122678746.27 |
| 股票投资收益 | -1218282917.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2468516.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93135654.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576285005.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119220384.41 |
| 1.管理人报酬 | 101981354.76 |
| 2.托管费 | 16996892.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242130.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1815150767.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1815150767.7 |
| 一、收入： | 665769240.04 |
| 1.利息收入 | 2521397.9 |
| 存款利息收入 | 2507970.85 |
| 债券利息收入 | 13427.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2230418532.04 |
| 股票投资收益 | 2088727307.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3399414.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138291810.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1567170689.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 335629575.78 |
| 1.管理人报酬 | 224824175.78 |
| 2.托管费 | 37470696.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73039471.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295184.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330139664.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330139664.26 |
| 一、收入： | 1308836279.55 |
| 1.利息收入 | 1042647.64 |
| 存款利息收入 | 1030848.35 |
| 债券利息收入 | 11799.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1512478610.49 |
| 股票投资收益 | 1419847188.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92631422.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204684978.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 145185769.47 |
| 1.管理人报酬 | 101510055.43 |
| 2.托管费 | 16918342.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26624776.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132552.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1163650510.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1163650510.08 |
| 一、收入： | 3186033355.03 |
| 1.利息收入 | 6356489.14 |
| 存款利息收入 | 4660116.13 |
| 债券利息收入 | 2507.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951527186.81 |
| 股票投资收益 | 913016210.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3617009.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34893967.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2228149679.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94005990.53 |
| 1.管理人报酬 | 63100094.54 |
| 2.托管费 | 10516682.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20161601.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227602.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3092027364.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3092027364.5 |
| 一、收入： | 650998970.72 |
| 1.利息收入 | 5007068.64 |
| 存款利息收入 | 3359140.53 |
| 债券利息收入 | 81.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60273901.97 |
| 股票投资收益 | 40908818.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241204.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19123879.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
585718000.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22317699.4 |
| 1.管理人报酬 | 14110395.36 |
| 2.托管费 | 2351732.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5774923.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80647.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628681271.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628681271.32 |
