东方红启东三年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2101283482.25元 |
| 本期利润 |
-1937467305.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151862418.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
7781653003.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-996952188.29元 |
| 本期利润 |
-130278945.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1006799458.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
10417674393.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1799740291.07元 |
| 本期利润 |
-4310285426.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2210848076.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
12237342869.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1238865762.32元 |
| 本期利润 |
-1815150767.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2762318564.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3308元 |
| 期末基金资产净值 |
14683173157.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1897310354.16元 |
| 本期利润 |
330139664.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3978545038.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4796元 |
| 期末基金资产净值 |
16407419778.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1368335488.66元 |
| 本期利润 |
1163650510.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3318856208.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4144元 |
| 期末基金资产净值 |
16676320619.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
863877685.42元 |
| 本期利润 |
3092027364.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937278792.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
8283235442.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42963271.21元 |
| 本期利润 |
628681271.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42963271.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
3586759330.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
