东方红启东三年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
284574360.61 |
| 存出保证金 |
2367527.73 |
| 交易性金融资产 |
7032714670.39 |
| 股票投资 |
7032714670.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63078379.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2695525.65 |
| 应收申购款 |
105308.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7811083138.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9937719.96 |
| 应付赎回款 |
7272731.51 |
| 应付管理人报酬 |
7953191.97 |
| 应付托管费 |
1325532.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2940959.01 |
| 负债合计 |
29430134.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6603377809.41 |
| 所有者权益合计 |
7781653003.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7811083138.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606693630.98 |
| 结算备付金 |
6525206.36 |
| 存出保证金 |
1880127.56 |
| 交易性金融资产 |
9849760393.59 |
| 股票投资 |
9849760393.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6648438.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4017664.45 |
| 应收申购款 |
147971.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10475673432.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32131554.61 |
| 应付赎回款 |
6636884.45 |
| 应付管理人报酬 |
12950884.57 |
| 应付托管费 |
2158480.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4121234.41 |
| 负债合计 |
57999038.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7229575222.35 |
| 所有者权益合计 |
10417674393.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10475673432.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623782065.81 |
| 结算备付金 |
706014434.94 |
| 存出保证金 |
1914466.08 |
| 交易性金融资产 |
10922693368.1 |
| 股票投资 |
10922693368.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5453032.23 |
| 应收申购款 |
221078.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12260078445.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
468.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15935781.14 |
| 应付托管费 |
2655963.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4143363.03 |
| 负债合计 |
22735576.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8380333327.6 |
| 所有者权益合计 |
12237342869.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12260078445.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
595128807.47 |
| 结算备付金 |
566530147.21 |
| 存出保证金 |
2372346.28 |
| 交易性金融资产 |
13418004163.9 |
| 股票投资 |
13418004163.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172884945.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13568009.07 |
| 应收申购款 |
804797.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14769293216.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61122276.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17042035.11 |
| 应付托管费 |
2840339.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5115407.97 |
| 负债合计 |
86120058.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8349538640.09 |
| 所有者权益合计 |
14683173157.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14769293216.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468423795.98 |
| 结算备付金 |
219767739.48 |
| 存出保证金 |
2042637.38 |
| 交易性金融资产 |
15830832895.2 |
| 股票投资 |
15830832895.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59815.85 |
| 应收股利 |
4357944.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16525484828.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86422846.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21549644.81 |
| 应付托管费 |
3591607.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
118065049.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8295007845.54 |
| 所有者权益合计 |
16407419778.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16525484828.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315272447.66 |
| 结算备付金 |
317339390.52 |
| 存出保证金 |
2385062.89 |
| 交易性金融资产 |
16302172180.6 |
| 股票投资 |
16269938554.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32233626.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76511.02 |
| 应收股利 |
1034772.11 |
| 应收申购款 |
6296992.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16944577357.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242151324.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19635341.44 |
| 应付托管费 |
3272556.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230039.1 |
| 负债合计 |
268256738.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8008698302.7 |
| 所有者权益合计 |
16676320619.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16944577357.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172635399.63 |
| 结算备付金 |
38048105.43 |
| 存出保证金 |
1378702.58 |
| 交易性金融资产 |
8131006187.1 |
| 股票投资 |
8131006187.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7790891.34 |
| 应收利息 |
31937.91 |
| 应收股利 |
852198.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8351743422.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54698429.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9629138.19 |
| 应付托管费 |
1604856.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
68507980.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4565937226.45 |
| 所有者权益合计 |
8283235442.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8351743422.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205585424.29 |
| 结算备付金 |
251741671.39 |
| 存出保证金 |
4508955.46 |
| 交易性金融资产 |
3161974564.99 |
| 股票投资 |
3161974564.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134214.74 |
| 应收股利 |
2067957.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3626012788.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33433345.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4252931.74 |
| 应付托管费 |
708821.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73538.96 |
| 负债合计 |
39253458.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2958078059.04 |
| 所有者权益合计 |
3586759330.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3626012788.53 |
