| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
| 同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
| 同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2000.0 |
| 存出保证金 | 3123751.84 |
| 交易性金融资产 | 58373806.0 |
| 股票投资 | 58373806.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31900.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62096021.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164505.88 |
| 应付管理人报酬 | 62433.98 |
| 应付托管费 | 10405.66 |
| 应付销售服务费 | 15283.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145004.7 |
| 负债合计 | 397634.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75867518.64 |
| 所有者权益合计 | 61698387.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 62096021.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286547.41 |
| 结算备付金 | 2000.0 |
| 存出保证金 | 4702546.4 |
| 交易性金融资产 | 76851903.5 |
| 股票投资 | 76851903.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19991.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81862989.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153964.87 |
| 应付管理人报酬 | 101800.47 |
| 应付托管费 | 13573.38 |
| 应付销售服务费 | 20096.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52074.62 |
| 负债合计 | 341509.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88177743.58 |
| 所有者权益合计 | 81521479.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 81862989.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1949375.12 |
| 结算备付金 | 2000.0 |
| 存出保证金 | 5434441.95 |
| 交易性金融资产 | 85095373.19 |
| 股票投资 | 85095373.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 469063.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92950253.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1497813.19 |
| 应付管理人报酬 | 107181.22 |
| 应付托管费 | 14290.83 |
| 应付销售服务费 | 20373.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150081.47 |
| 负债合计 | 1789740.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96180383.06 |
| 所有者权益合计 | 91160513.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 92950253.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539795.18 |
| 结算备付金 | 2000.0 |
| 存出保证金 | 6939311.02 |
| 交易性金融资产 | 104804539.9 |
| 股票投资 | 104804539.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 806911.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113092557.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2044268.15 |
| 应付管理人报酬 | 141765.26 |
| 应付托管费 | 18902.03 |
| 应付销售服务费 | 26957.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220001.6 |
| 负债合计 | 2451894.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98054557.3 |
| 所有者权益合计 | 110640662.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 113092557.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9992601.32 |
| 结算备付金 | 2000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 137067774.56 |
| 股票投资 | 137067774.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1504.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 469875.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147533755.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1776236.66 |
| 应付管理人报酬 | 166122.47 |
| 应付托管费 | 22149.66 |
| 应付销售服务费 | 31193.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145129.52 |
| 负债合计 | 2140832.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122437894.79 |
| 所有者权益合计 | 145392923.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 147533755.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11723053.92 |
| 结算备付金 | 2000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 125137910.64 |
| 股票投资 | 125137910.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1759.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2774010.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139638734.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5347302.81 |
| 应付管理人报酬 | 158572.94 |
| 应付托管费 | 21143.05 |
| 应付销售服务费 | 25824.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54497.24 |
| 负债合计 | 5607340.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88654463.93 |
| 所有者权益合计 | 134031393.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 139638734.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9982493.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32799498.32 |
| 股票投资 | 32799498.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10917.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2427.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42795336.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 808938.1 |
| 应付管理人报酬 | 55730.79 |
| 应付托管费 | 7430.78 |
| 应付销售服务费 | 5742.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1017842.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33811822.54 |
| 所有者权益合计 | 41777494.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 42795336.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10957935.15 |
| 结算备付金 | 5000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 76228606.05 |
| 股票投资 | 69849756.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6378849.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75499.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29153.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145291193.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4225097.49 |
| 应付管理人报酬 | 194290.22 |
| 应付托管费 | 25905.36 |
| 应付销售服务费 | 18613.33 |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48985.03 |
| 负债合计 | 4512891.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135539606.29 |
| 所有者权益合计 | 140778301.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 145291193.26 |
