| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰金融精选股票C | 0.8038 | 1.50% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8119 | 1.50% |
| 同泰行业优选股票A | 0.478 | 0.72% |
| 同泰行业优选股票C | 0.4727 | 0.70% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5045 | 0.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 164.18 | 110.91 | 67.55% | 15.65 | 9.53% | -- | -- | 23.09 | 14.07% |
| 2023-06-30 | 92.61 | 65.69 | 70.94% | 8.76 | 9.46% | -- | -- | 12.92 | 13.95% |
| 2022-12-31 | 231.73 | 163.69 | 70.64% | 21.83 | 9.42% | -- | -- | 31.18 | 13.46% |
| 2022-06-30 | 131.43 | 93.47 | 71.11% | 12.46 | 9.48% | -- | -- | 18.04 | 13.72% |
| 2021-12-31 | 716.73 | 146.33 | 20.42% | 19.51 | 2.72% | 510.76 | 71.26% | 25.00 | 3.49% |
| 2021-06-30 | 175.69 | 43.90 | 24.99% | 5.85 | 3.33% | 114.63 | 65.24% | 5.48 | 3.12% |
| 2020-12-31 | 213.39 | 100.16 | 46.94% | 13.36 | 6.26% | 73.77 | 34.57% | 11.65 | 5.46% |
| 2020-06-30 | 76.55 | 52.39 | 68.44% | 6.98 | 9.12% | 7.00 | 9.15% | 6.52 | 8.52% |
