| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰金融精选股票C | 0.8038 | 1.50% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8119 | 1.50% |
| 同泰行业优选股票A | 0.478 | 0.72% |
| 同泰行业优选股票C | 0.4727 | 0.70% |
| 同泰数字经济股票C | 0.5045 | 0.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9633890.74 |
| 1.利息收入 | 28025.43 |
| 存款利息收入 | 28025.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15648183.87 |
| 股票投资收益 | -15839387.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -664667.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855871.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5877912.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108355.46 |
| 减：二、费用 | 1641820.79 |
| 1.管理人报酬 | 1109081.73 |
| 2.托管费 | 156513.14 |
| 3.销售服务费 | 230947.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11275711.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11275711.53 |
| 一、收入： | -1093692.7 |
| 1.利息收入 | 15573.09 |
| 存款利息收入 | 15573.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12166549.43 |
| 股票投资收益 | -12373632.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -664667.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871750.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10960673.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96609.83 |
| 减：二、费用 | 926071.58 |
| 1.管理人报酬 | 656927.3 |
| 2.托管费 | 87590.27 |
| 3.销售服务费 | 129206.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52268.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2019764.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2019764.28 |
| 一、收入： | -21147102.16 |
| 1.利息收入 | 42665.77 |
| 存款利息收入 | 42665.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17890679.57 |
| 股票投资收益 | -18547826.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29628.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627518.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3732338.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433250.19 |
| 减：二、费用 | 2317279.69 |
| 1.管理人报酬 | 1636924.64 |
| 2.托管费 | 218256.52 |
| 3.销售服务费 | 311798.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23464381.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23464381.85 |
| 一、收入： | -8207335.78 |
| 1.利息收入 | 27777.55 |
| 存款利息收入 | 27777.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14769967.96 |
| 股票投资收益 | -15351432.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581464.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6154410.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380444.45 |
| 减：二、费用 | 1314317.62 |
| 1.管理人报酬 | 934653.1 |
| 2.托管费 | 124620.38 |
| 3.销售服务费 | 180360.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74683.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9521653.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9521653.4 |
| 一、收入： | -1310988.44 |
| 1.利息收入 | 42481.1 |
| 存款利息收入 | 38189.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1228193.24 |
| 股票投资收益 | 1030007.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198185.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3996111.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414449.18 |
| 减：二、费用 | 7167253.44 |
| 1.管理人报酬 | 1463263.67 |
| 2.托管费 | 195101.76 |
| 3.销售服务费 | 250019.38 |
| 4.交易费用 | 5107568.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8478241.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8478241.88 |
| 一、收入： | 19967485.9 |
| 1.利息收入 | 11788.6 |
| 存款利息收入 | 11788.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4223443.08 |
| 股票投资收益 | 4070410.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153032.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15252140.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480113.66 |
| 减：二、费用 | 1756937.97 |
| 1.管理人报酬 | 438992.15 |
| 2.托管费 | 58532.26 |
| 3.销售服务费 | 54757.62 |
| 4.交易费用 | 1146287.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58368.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18210547.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18210547.93 |
| 一、收入： | 24043814.06 |
| 1.利息收入 | 636841.99 |
| 存款利息收入 | 488019.16 |
| 债券利息收入 | 35418.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22296940.64 |
| 股票投资收益 | 21990380.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65500.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241059.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620270.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489760.93 |
| 减：二、费用 | 2133911.14 |
| 1.管理人报酬 | 1001633.59 |
| 2.托管费 | 133551.17 |
| 3.销售服务费 | 116517.75 |
| 4.交易费用 | 737708.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21909902.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21909902.92 |
| 一、收入： | 6394125.97 |
| 1.利息收入 | 531532.75 |
| 存款利息收入 | 431492.86 |
| 债券利息收入 | 6657.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355026.57 |
| 股票投资收益 | 256333.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98693.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5383331.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124235.33 |
| 减：二、费用 | 765495.03 |
| 1.管理人报酬 | 523873.82 |
| 2.托管费 | 69849.81 |
| 3.销售服务费 | 65198.71 |
| 4.交易费用 | 70026.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36546.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5628630.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5628630.94 |
