日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 727.24 | 190.87 | 26.25% | 38.17 | 5.25% | -- | -- | 22.59 | 3.11% |
2023-06-30 | 186.84 | 62.28 | 33.33% | 12.46 | 6.67% | -- | -- | 13.68 | 7.32% |
2022-12-31 | 259.35 | 64.67 | 24.94% | 12.93 | 4.99% | -- | -- | 32.62 | 12.58% |
2022-06-30 | 136.08 | 31.67 | 23.27% | 6.33 | 4.65% | -- | -- | 15.98 | 11.74% |
2021-12-31 | 1217.01 | 377.35 | 31.01% | 75.47 | 6.20% | 3.76 | 0.31% | 191.01 | 15.70% |
2021-06-30 | 902.77 | 238.78 | 26.45% | 47.76 | 5.29% | 1.60 | 0.18% | 120.82 | 13.38% |
2020-12-31 | 1195.53 | 367.56 | 30.74% | 73.51 | 6.15% | 3.36 | 0.28% | 186.16 | 15.57% |
2020-06-30 | 273.08 | 125.86 | 46.09% | 25.17 | 9.22% | 1.04 | 0.38% | 63.77 | 23.35% |