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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1498976.37元 |
| 本期利润 | 2698568.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3504242.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 44625289.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1254324.3元 |
| 本期利润 | 2068364.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2995663.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 44066431.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4183260.67元 |
| 本期利润 | 3021218.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4820849.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 82418315.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2395309.63元 |
| 本期利润 | 2215877.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4170039.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0537元 |
| 期末基金资产净值 | 81757251.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22198753.33元 |
| 本期利润 | 35694381.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2263675.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 79830178.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9903536.71元 |
| 本期利润 | 20097736.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10468001.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 613588661.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22003108.62元 |
| 本期利润 | 9054167.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2424226.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 605243813.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3164392.89元 |
| 本期利润 | -4839038.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4839038.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 597915647.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
